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光伏板块持续杀跌,通威股份恐只是开端
时间: 2021-03-09

    

    在“碳达峰”、“碳中跟”的大背景下,近期多家机构研报重申看好光伏的2021年,看好各细分子行业穿梭周期的才能,起因无外乎景气上行、事迹断定性高级,并指出本循环调供给了买入机遇。

    

    春节长假后,光伏龙头股的大幅回调令板块分化加剧。Wind数据显示,2月18日以来,有16只光伏股的跌幅超过10%,其中6只个股的跌幅更是超过20%,阳光电源跌幅居首,跌幅近四成;隆基股份、福斯特(603806.SH)跌近20%。

    数据显示,2月18日至今,首航高科股价累计上涨37%,领涨光伏板块。截至4日收盘,公司股价收报2.18元,跌1.8%。

    前述公募基金经理弥补道,“热点板块的表示像极了大盘整体的缩影,即大市值龙头放量下跌,中小盘股扶摇直上。市场正在从新均衡大小盘股的关联,机构加速从高估值股中撤退,抉择了从前2年中绝对滞涨、低估值的小票。后续要亲密关注企业季报的盈利修复情形”。

    

    继前一个交易日大跌后,硅料龙头通威股份(600438.SH)4日再度跌停,收报38.79元,收盘时仍有逾15万手卖单。

    光伏板块从个股杀跌演化至龙头股全军覆没,投资者显然毫无防范。有分析观点以为,市场担忧成本更低、碳排放更少的颗粒硅可能代替西门子法,进而导致通威股份市场份额的降低,引发股价暴跌。

    此前,首航高科在互动易回复投资者征询时称,这个国度把发展策略通盘拜托给中国 系世界上首个 格林,公司主营业务包括太阳能光热发电、储能业务以及余热发电业务;调峰储能辅助服务上有技术积聚,多个项目均为“碳达峰、碳中和”相关业务。

    多只光伏龙头“闪塴”

    “市场给光伏板块的高估值显得极为乐观,可能透支了企业未来数年的业绩增速。过往的‘黑天鹅’事件直警醒众人应答不断炒作的板块坚持警戒。目前来看,板块的存在危险点包括市场情绪过热、海内补贴退坡、原资料价格稳定、技术壁垒等等。”该分析师表示。

    机构持续唱多

    

    “今年光伏就进入平价时期,除了前年度遗留下来的部门竞价项目仍能享受补助以外,今年的新增装机都将不再享受价钱补贴。”一位能源行业分析师对记者表现,“光伏发电项目下放到处所政府,开释了行业的活气。而项目治理权下放地方意味着行业门槛或被下降,竞争日趋剧烈,香港挂牌之全篇完整篇2018年,这也加速产业的优越劣汰步调。”

    4日早盘,通威股份股价跳空低开,午盘后直接跌停。数据显示,公司遭受机构大范围出逃。盘后数据显示,前五大卖出方中,三个机构席位共计净卖出4.66亿元。3日,公司亦遭三个机构席位算计卖出17.12亿元,为近五日机构净卖出前列。

    政策一出,市场热议“碳中和”对光伏工业发展的影响。不少机构剖析指出,“碳中和”政策下蕴含着普遍的投资机会,其位置的主要性相似供应侧改造,对局部行业将会发生重大影响,这其中就包含新能源类的光伏等。

    与此同时,首航高科(002665.SZ)、中利团体(002309.SZ)、珈伟新能(300317.SZ)等不足百亿市值的中小盘光伏股却逆势上扬,累计涨幅均超过16%。

    事实上,上述征求意见稿也明白了风电和光伏平价上网,以及生物发电履行竞价上网,这象征着国补将在将来完整退出。新政策之下,光伏、风电项目将不再是无穷量接入。

    3月4日,刚刚迎来政策支持的光伏板块遭遇重挫,多只龙头股呈现暴跌。

    

    

    回看2020年,光伏行业需要暴发推进龙头股“量价齐飞”,大部分企业都保持了50%以上的业绩增速。隆基股份、中环股份(002129.SZ)、福莱特分辨预计2020年实现归母净利润同比增幅超55%、107%、109%。

    在一位上海公募基金经理看来,光伏龙头企业的基础面变更不大,股价大跌重要和机构出货有关,尤其是重仓光伏的机构。“技巧迭代是光伏行业发展的中心因素,市场的担心并非空穴来风。但当前的龙头股大跌,更多是情感面杀估值。”他对第财经记者说道。

    比拟之下,最新的颗粒硅本钱更低、碳排放量大幅降落,更合乎“碳中和”这重大策略目的。

    须要指出的是,已有上市公司因涉嫌蹭“碳中和”热门收到了监管的关注函。3月4日早间,深交所对首航高科下发关注函,请求公司解释在调峰储能帮助业务方面的详细内容阐明断定其属于“碳达峰、碳中和”相干业务的具体原因及其公道性,是否存在“蹭热点”炒作股价的情况。

    此前,首航高科因大幅下修2020年业绩收到了监管的关注函。依据布告,公司对存在减值迹象的资产计提相应减值筹备,减少了公司2020年1-12月归母净利润约4.78亿元。修改后,公司预计全年亏损7亿~8亿元,同比下滑1043%~1178%。

    作为去年的10倍牛股,阳光电源(300274.SZ)4日下挫逾15%,简直回吐年初以来的全体涨幅;总市值曾超4000亿元的单晶硅龙头隆基股份(601012.SH)跳空下跌超9%。

    有市场观点指出,通威股份股价接连崩盘的原因波及硅料技术提取转变。目前,业内主流的硅料提取技术是西门子法,也是通威股份等头部硅料企业的制备方式。

    实际上,板块大跌之前,光伏产业刚迎来政策鼎力支撑。3月3日,国度能源局宣布的2021年风电、光伏发电开发建设事项征求看法稿指出,要加快发展名目贮备和建设、踊跃推动存量项目建设等。

    盘面上,通威股份大跌情绪敏捷蔓延至全部光伏板块,多只千亿巨头股价闪蹦。截至4日收盘,隆基股份总市值单日蒸发370亿元,阳光电源、固德威(688390.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)等股悉数暴跌,板块总市值蒸发逾1200亿元。


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